Andamento del Nav

 

NAV per azione al 31 marzo 2019

1,82 euro

 

 

NAV al 31 Marzo 2019

  31 marzo 2019 31 dicembre 218
  M€ €/Az. M€ €/Az.
Alternative Asset Management        
- DeA Capital Real Estate SGR 151,5 0,58 140,4 0,56
- DeA Capital Alternative Funds SGR 45,5 0,1843,40,17
- Altro (YARD, DeA Capital RE France...) 5,6 0,025,60,02
Totale AAM (A) 202,6 0,78189,40,75
 
Private Equity Investment        
- Fondi di Private Equity / Real Estate 120,9 0,47125,00,49
- Kenan Inv. / Migros 17,3 0,0719,40,08
- Altro (IDeaMI, Cellularline,...) 31,6 0,1231,60,12
Totale PEI (B) 169,8 0,66176,00,69
 
Portafoglio Investimenti (A+B) 372,4 1,44365,41,44
Altre attività (passività) nette 6,2 0,020,50,00
Posizione Finanziaria Netta Società Holding 92,5 0,36100,60,40
 
NAV 471,1 1,82466,51,84

 

Che cos'è il NAV e come si calcola

Il Net Asset Value (NAV) è il valore delle attività al netto delle passività e corrisponde, al valore del patrimonio netto calcolato da DeA Capital trimestralmente, in base ai principi contabili internazionali IFRS. Per quanto riguarda le partecipazioni, al momento dell'acquisizione il valore contabile coincide col prezzo pagato. Successivamente il valore della partecipazione si modifica:

1) per le partecipazioni superiori al 20% (collegate), esclusivamente in funzione della quota di utile di pertinenza di DeA Capital, al netto dei dividendi ricevuti a valere sugli utili stessi
2) per le partecipazioni inferiori al 20%, in base al fair value al momento della valutazione.

I Fondi di private equity (per esempio Fondi di Fondi o Fondi di coinvestimento) vengono valorizzati trimestralmente al fair value, così come calcolato e comunicato dal gestore del fondo stesso.

Il NAV per azione si calcola semplicemente dividendo il NAV per il numero totale di azioni al momento del calcolo.