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NAV

NAV per azione al 30 giugno 2014:
2,27 euro


Andamento del NAV




Che cos'è il NAV?

Che cos'è il NAV e come si calcola

Il Net Asset Value (NAV) è il valore delle attività al netto delle passività e corrisponde, al valore del patrimonio netto calcolato da DeA Capital trimestralmente, in base ai principi contabili internazionali IFRS. Per quanto riguarda le partecipazioni, al momento dell'acquisizione il valore contabile coincide col prezzo pagato. Successivamente il valore della partecipazione si modifica:
1) per le partecipazioni superiori al 20% (collegate), esclusivamente in funzione della quota di utile di pertinenza di DeA Capital, al netto dei dividendi ricevuti a valere sugli utili stessi
2) per le partecipazioni inferiori al 20%, in base al fair value al momento della valutazione.

I Fondi di private equity (per esempio Fondi di Fondi o Fondi di coinvestimento) vengono valorizzati trimestralmente al fair value, così come calcolato e comunicato dal gestore del fondo stesso.

Il NAV per azione si calcola semplicemente dividendo il NAV per il numero totale di azioni al momento del calcolo.


NAV Pro-forma
  Partecipazione Valutazione € mln Metodo
Santè SA (GdS) 43,0% 162,8 Patrimonio netto
Kenan Inv. (Migros) 17,0% 171,0 Fair value
Altri Investimenti PE nm 11,9 Patrimonio netto
PE Funds nm 204,7 Fair value
IDeA Capital Funds SGR 100,0% 49,0 Patrimonio netto/FV
IDeA Fimit SGR 64,3% 142,2 Partimonio netto
Innovation RE 97,0 5,3 Patrimonio netto

Portafoglio investimenti   746,9  
Passività diverse 6,0  
Debito finanziario holding   -130,9 NFP

NAV ex azioni proprie 622,0  
NAV per azione €   2,27  

n.tot. azioni 306,6  
n. azioni al netto azioni proprie   274,0  

 







 
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