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Il Fondo IDeA I Fund of Funds, gestito da IDeA Capital Funds Sgr, si caratterizza per essere uno dei principali fondi di fondi di diritto italiano che investono nel mercato primario e secondario del private equity, domestico e internazionale.
Il Fondo ha raccolto commitment per Euro 681 milioni, di cui 173,5 milioni di Euro da DeA Capital.

Il Fondo diversifica il profilo rischio/rendimento attraverso impegni nei migliori fondi di private equity internazionali con esposizione globale, nonchè selezionando e sponsorizzando lo sviluppo di gestori emergenti nel mercato del private equity specializzati in operazioni di development capital e leverage buy-out in imprese di medio-grandi dimensioni.


IDeA I Fund of Funds Al 31 Dicembre 2012
(Dati in milioni di Euro)
Fair Value 103,1
Residual Commitment 43,2





IDeA Opportunity Fund I

IDeA Opportunity Fund I, gestito da IDeA Capital Funds SGR, effettua co-investimenti di private equity di minoranza accanto a primari investitori professionali.

Le operazioni sono principalmente LBO medio/grandi includendo espansione di capitale, cambio del controllo, rifinanziamenti, investimenti follow-on, riorganizzazioni aziendali e build ups.

Le società target sono quelle leader nel proprio segmento di mercato o con posizioni prossime alla leadership, con fatturato stabile e ricorrente , comprovata abilità nel generare flussi di cassa e un Management team competente e amministratore delegato altamente qualificato.

Il Fondo ha raccolto commitment per Euro 217 milioni, di cui 100 milioni di Euro da DeA Capital.

La diversificazione degli investimenti riguarda un ampio numero di settori, gli investimenti nell’early stage saranno limitati, nessun investimento è previsto nel puro real estate. Il focus geografico internazionale è principalmente su paesi europei, con particolare attenzione a Italia, Francia, Spagna e Grecia.


IDeA Opportunity Fund I Al 31 Dicembre 2012
(Dati in milioni di Euro)
Fair value 48,1
Residual commitment 31,7

Partecipazioni Quota acquisita Settore

Giochi Preziosi S.p.A.
5% Giochi
manutencoop
Manutencoop
Facility Management S.p.A.
4% Facility Management
gnv
Grandi Navi Veloci S.p.A.
3,7% Trasporto Marittimo
euticals
Euticals
7,8% Farmaceutico
telit
Telit
9,0% M2M wireless technology

Iacobucci|HF
Obbligazioni convertibili Componenti per l’arredo di aeromobili

Talgo
4,6% Mercato ferroviario

Corin
29,3% Protesi Ortopediche

Elemaster
10% Progettazione e costruzione di apparati elettronici





ICFII

Il Fondo ICFII è il secondo fondo di fondi di private equity, gestito da IDeA Capital Funds Sgr. Il fondo investe sia nel mercato primario, sia nel secondario e nei comparti attualmente ritenuti con il profilo rischio/rendimento più interessante, ovvero: mid market buyout; distressed, special situation; credito; turnaround e fondi con focus settoriale specifico. Il portafoglio fondi viene diversificato per numero e tipologie di gestori; strategie di investimento decorrelate; settori e stadi dell’investimento; annata e area geografica.

Il Fondo ha completato l'ultimo closing nel settembre 2010 a 281 mln di Euro

ICFII Al 31 Dicembre 2012
(Dati in milioni di Euro)
Residual Commitment 33,7





IDeA EESS

Il fondo IDeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile ("EESS"), gestito da IDeA Capital Funds Sgr, è dedicato a investimenti in piccole e medie imprese manifatturiere e di servizio operanti nel campo del risparmio energetico e dell'uso efficiente delle risorse naturali. Il fondo punta ad acquisire partecipazioni sia di minoranza che di controllo in società non quotate sia in Italia che all'estero, in particolare in Germania, Israele e Svizzera, co-investendo con solidi partner locali.

Il fondo ha effettuato il suo terzo closing a settembre 2012 a 59,5 mln di Euro.



IEEF Al 31 Dicembre 2012
(Dati in milioni di Euro)
Residual Commitment 11,7


 
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